目     录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行党和国家的财政方针政策，依法组织财政收入，为街道经济社会发展提供财力保障；二是做好街道预决算的编制和预算执行工作；三是履行政府采购、国有资产管理职责；四是做好会计委托代理和“三资”监管代理工作；五是财政管理信息化建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所本级决算和个下属单位决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为137.66万元。与2023年度相比，收、支总计增加5.49万元，增长4.2%,主要原因是工作人员工资晋级晋档，职业年金缴费做实，社保及公积金基数变更，人员收、支出同比调增。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计137.66万元，与2023年度相比，收入合计增加5.49万元，增长4.2%。其中：财政拨款收入137.66万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计137.66万元，与2023年度相比，支出合计增加5.49万元，增长4.2%。其中：基本支出137.66万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为137.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.49万元，增长4.2%。主要原因是工作人员工资晋级晋档，职业年金缴费做实，社保及公积金基数变更，人员收、支同比调增。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入137.66万元，比2023年度决算数增加5.49万元,增加主要原因是工作人员工资晋级晋档，职业年金缴费做实，社保及公积金基数变更，人员收、支同比调增。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位未发生政府性基金收支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位未发生国有资本经营收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出137.66万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.49万元，增长4.2%,主要原因是工作人员工资晋级晋档，职业年金缴费做实，社保及公积金基数变更，人员收、支同比调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出137.66万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出137.66万元，占100.00%。主要是用于事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：财政拨款137.66万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.32万元，支出决算为137.66万元，完成年初预算的119.4%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：年初预算为81.41万元，支出决算为100.03万元，完成年初预算的122.87%。主要原因是：年初规范性津补贴暂未申报预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为10.28万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的108.85%。主要原因是：年度申报缴费基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为5.14万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的108.75%。主要原因是：年度申报缴费基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：年初预算为1.28万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的99.22%。主要原因是：年度申报缴费基数调整。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为7.67万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的99.48%。主要原因是：年度申报缴费基数调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为9.54万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的125.26%。主要原因是：年度申报缴费基数调整。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 115.32万元，支出决算为137.66万元，完成年初预算的119.37%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年初规范性津补贴暂未申报预算；二是社保及公积金申报缴费基数调整；三是人员工资晋级晋档调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.66万元，其中：

人员经费127.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为0.63万元，完成全年预算的31.5%。较上年增加0.63万元，增长100.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格管控“三公”经费开支，履行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因：开展招商引资工作，用于接待招商企业人员，按实际、按程序、按规定据实报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：该年度未发生此项支出。决算数较上年持平的主要原因：未发生此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：该年度未发生此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公车，该年度未发生此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公车，未发生此项支出。。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无公车，未发生此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于本单位无公车，未发生此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为0.63万元，完成全年预算的31.5%，较上年增加0.63万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格管控“三公”经费开支，履行勤俭节约。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是未开展此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0.63万元，接待对象主要是周边单位之间，主要是开展业务活动交流学习工作。2024年共接待国内来访团组10个，35人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：本单位属于非参公管理的事业单位。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本单位无预算绩效项目。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位无预算绩效项目，未开展部门整体绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

在区财政金融局领导下，本单位加强在预算绩效项目规划、管理、分配工作中的促进作用。依托预算管理一体化系统，对预算重点项目支出和部分部门整体支出进行绩效再评价，对实施过程中偏离绩效目标的项目及时督促整改，将预算绩效管理延伸至所有基层单位和资金使用终端，加强项目规划，逐步建立绩效目标审核与预算安排挂钩的激励约束机制和绩效评价机制，切实提升财政资金使用效益，加强项目管理，全面落实各项财政政策。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

本单位无预算项目、无整体绩效评价自评表或（报告）